SSD

Crediti

SECS-S/06

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Obiettivi Formativi

Il corso fornisce allo studente gli strumenti matematici essenziali per lo studio quantitativo dei processi economici, finanziari e aziendali. L’insegnamento ha un orientamento molto pratico e fornisce le chiavi indispensabili per affrontare i corsi successi quali ad esempio Statistica e Economia Politica.

Competenze acquisite

• Conoscenza e comprensione dei principali metodi di calcolo delle probabilità e dei concetti di eventi compatibili, incompatibili, complementari, dipendenti e indipendenti, del teorema della probabilità assoluta e di quello di Bayes.
• Conoscenza e comprensione dei metodi di calcolo degli interessi semplici e composti e dei montanti, delle capitalizzazioni semplici e di quelle composte e dell’ammortamento con i metodi italiano, francese e tedesco.
• Conoscenza e comprensione della matematica applicata alla ricerca operativa e dei suoi modelli teorici.

Programma

1. Interesse, rendimento nominale e rendimento effettivo;
2. Ritorno dell’investimento (ROI);
3. Rendite, rendita dovuta e perpetuità;
4. Calcolo dei margini, piani di rateizzazione e piani di ammortamento
5. Ammortamento del prestito: la costruzione delle tabelle di ammortamento;
6. Introduzione ai prodotti a reddito fisso, quotazioni di obbligazioni, terminologia obbligazionario e calcolo del rendimento obbligazionario, sconti e premi;
7. Introduzione ai prodotti finanziari derivati: opzioni, futures, forward, swaps;
8. Esercitazioni.

Testi Consigliati

▪ E. CASTAGNOLI, M. MARINACCI, E. VIGNA, Principi di Matematica per L’Economia, Milano, EGEA, 2017, 2^a edizione

Modalità di Verifica

–         Prova scritta con domande aperte e scelta multipla

–         La durata della prova e di massimo 3 ore

–         La valutazione viene espressa in trentesimi